آموزش بورس فارکس و ترید

توقف معاملات چیست؟

توقف معاملات به تعلیق موقت معاملات برای یک اوراق بهادار یا اوراق بهادار خاص در یک بورس یا در بین صرافی‌های متعدد گفته می‌شود. معاملات را می توان در انتظار یک اعلامیه خبری، برای اصلاح عدم تعادل سفارش، در نتیجه یک نقص فنی، به دلیل نگرانی های نظارتی یا به دلیل اینکه قیمت اوراق بهادار یا یک شاخص به اندازه کافی سریع حرکت کرده است تا باعث توقف بر اساس مبادله شود، متوقف شود. قوانین. هنگامی که توقف معاملات در حال اجرا است، ممکن است سفارشات باز لغو شوند و گزینه ها همچنان اعمال شوند.

توقف معاملات با تعلیق معاملاتی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دستور داده شده است متفاوت است. طبق قانون اوراق بهادار ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ممکن است برای حمایت از سرمایه گذاران و منافع عمومی، معاملات عمومی هر سهام را تا 10 روز به حالت تعلیق درآورد.
نکته های کلیدی

توقف معاملات یک توقف کوتاه در معاملات یک اوراق بهادار یا اوراق بهادار خاص در یک بورس یا در بین صرافی‌های متعدد است.
توقف معاملات معمولاً قبل از اعلام خبری، برای اصلاح عدم تعادل سفارش یا در نتیجه تغییر شدید و ناگهانی در قیمت سهام اعمال می شود.
همچنین ممکن است به دلیل کاهش شدید شاخص S&P 500 در طول روز، تحت قوانینی که به آن قوانین قطع کننده مدار می گویند، توقف در سطح بازار ایجاد شود.

خانه بازرگانی چیست؟

خانه بازرگانی یک تجارت است که در تسهیل مبادلات بین یک کشور خود و کشورهای خارجی تخصص دارد. خانه بازرگانی صادرکننده، واردکننده و همچنین تاجری است که برای سایر مشاغل اقدام به خرید و فروش محصولات می کند. خانه های بازرگانی خدماتی را برای مشاغلی ارائه می دهند که می خواهند کارشناسان تجارت بین المللی کالا یا خدمات را دریافت یا تحویل دهند.

یک خانه تجاری همچنین ممکن است به شرکتی اشاره داشته باشد که هم معاملات آتی کالا و هم کالاهای فیزیکی را به نمایندگی از مشتریان و برای حساب خود آنها می خرد و می فروشد. خانه های تجاری برجسته کالا عبارتند از Cargill، Vitol و Glencore.
نکته های کلیدی

خانه های بازرگانی واسطه هایی هستند که توسط تولیدکنندگان برای تسهیل تجارت در یک مکان خارجی استفاده می شود.
خانه‌های بازرگانی خدمات مختلفی را ارائه می‌دهند، از نمایندگی برای تولیدکننده در بازار خارجی تا تسهیل فرآیند واردات و صادرات از طریق ارتباط با رابط‌های داخلی.
اگرچه یک خرده فروش باید قیمت مشخصی را برای محصولات وارد شده یا فروخته شده از طریق یک تجارتخانه بپردازد، اما می تواند از دردسرهای واردات جلوگیری کند و از تخصص خانه های تجاری در بازارهای خارجی، نرخ های تخفیف و عوارض مبادله ارز بهره مند شود.

حساب معاملاتی چیست؟

یک حساب تجاری می تواند هر حساب سرمایه گذاری حاوی اوراق بهادار، پول نقد یا سایر دارایی ها باشد. معمولاً، حساب معاملاتی به حساب اصلی معامله گر روزانه اشاره دارد. این سرمایه گذاران تمایل به خرید و فروش دارایی های مکرر، اغلب در یک جلسه معاملاتی دارند، و در نتیجه حساب های آن ها تابع مقررات خاصی است. دارایی های نگهداری شده در یک حساب تجاری از سایر دارایی هایی که ممکن است بخشی از استراتژی خرید و نگهداری بلندمدت باشند جدا می شوند.

وقتی تجارت را شروع کردم، دو "عقل" رایج وجود داشت که کاملاً برای مدت طولانی من را گیج می کرد.

فقط معاملات آسان را انجام دهید
بهترین معاملات سخت ترین معاملات هستند

این دو عبارت بسیار متناقض هستند، اما در بسیاری از دفاتر معاملاتی ظاهر می شوند و به نظر می رسد هر معامله گر، صرف نظر از اینکه چقدر تجربه داشته باشد، نظر متفاوتی در این مورد دارد. من می خواهم باور کنم که من تنها کسی نیستم که در آنجا گیج شده ام و به جرات می توانم بگویم که یکی از اظهارات برای من هزینه زیادی داشت و بیانیه دیگر کمک بزرگی به من برای سودآور شدن بود. چی چیه؟

خوب، ممکن است موافق نباشیم، اما تنها جمله ای که به نظر من کامل و بی معنی است، این است که بهترین معاملات سخت ترین آنها هستند. بیان این اظهارات در واقع باید به عنوان یک جنایت علیه جامعه تاجر طبقه بندی شود و با 100 برپی مجازات شود.

بیایید فرض کنیم که یک برنامه بازی و یک چک لیست داریم و دقیقاً می دانیم که به دنبال چه چیزی هستیم. سپس ساعت ها منتظر می مانیم. سپس، در نهایت، تجارت ما ظاهر شد، همه شرایط برای ما مهیا است - چگونه ممکن است انجام آن معامله سخت باشد، اگر قبلاً صدها بار این کار را انجام داده ایم؟ معامله گران خوب بر یک راه اندازی تسلط دارند و بارها و بارها آن را معامله می کنند. هیچ تجارتی برای آنها سخت نیست. آسان ترها و آسان ترها وجود دارد. اگر به سیستم خود و توانایی خود در اجرای سیستم خود ایمان دارید، اگر از مدیریت صحیح پول پیروی کنید (برای به دست آوردن چنین باوری در سیستم و خودتان و ایجاد سیستمی که برای شما کار می کند، تجارت هرگز سخت نخواهد بود. این قسمت سخت است).

پس می خواهید یک معامله گر حرفه ای شوید؟ آیا تصمیم خود را گرفته اید که دقیقاً چه چیزی را شامل می شود، روز شما چگونه خواهد بود و چه سبکی قرار است معامله کنید؟ نمودارهای روزانه، نمودارهای 4 ساعته، نمودارهای تیک؟ قرار است چقدر زمان سرمایه گذاری کنید، آماده سازی و پس پردازش شما چگونه خواهد بود؟ کجا آن را انجام خواهید داد، چه زمانی آن را انجام خواهید داد، از چه ابزارهایی استفاده خواهید کرد؟

چگونه از حفظ سلامت روان و تعادل کافی بین کار و زندگی اطمینان حاصل می کنید؟ آیا قصد انجام ورزش را دارید، چقدر با خانواده و دوستانتان وقت خواهید گذراند؟ دفتر شما چگونه خواهد بود؟ هزاران سوال وجود دارد که باید قبل از اینکه حتی به تجارت تمام وقت فکر کنید به آنها پاسخ دهید. معمولاً این سؤالات را می توان در الف) دسته بندی کرد که از تجارت چه می خواهید؟ و ب) چگونه خود را سازماندهی می کنید تا به آنچه می خواهید برسید؟

شما باید تصویر بسیار واضحی در ذهن خود داشته باشید که زندگی شما به عنوان یک معامله گر چگونه خواهد بود، همانطور که باید تصویر بسیار واضحی از نحوه انجام معاملات خود داشته باشید.

من فکر می‌کنم بسیاری از مردم دیدگاه عاشقانه‌ای نسبت به اینکه زندگی به‌عنوان یک معامله‌گر تمام‌وقت چگونه است دارند، در حالی که اگر نظم و انضباط را رعایت نکنید، به سادگی غرق در وحشت خواهید شد و تمام پس‌انداز خود را ظرف چند هفته می‌بلعید. این شغل برای افراد ضعیف نیست. شما باید خودتان را خیلی خوب بشناسید، زیرا در حال وارد شدن به یک رابطه با بازارها هستید که بر زندگی روزمره شما از روابط اجتماعی گرفته تا احساس شما به طور کلی به هر دو صورت خوب یا منفی، بسته به نحوه انجام این وظیفه، تأثیر می گذارد. این شما را به عنوان یک شخص تغییر می دهد و چیزهای زیادی در مورد خودتان به شما یاد می دهد. اگر اجازه بدهید، بازار شما را می بلعد. اگر آن را اهلی کنید، بازار شما را قادر می سازد تا کارهایی را انجام دهید و احساس کنید که قبلاً حتی در خواب هم نمی دیدید.

شما باید مایل باشید که 100% وارد این کار شوید، تمام زندگی شما باید در راستای موفقیت در بازار باشد، وگرنه واقعاً وقت خود را تلف می کنید. این بدان معنا نیست که برای چیزهای دیگر وقت نخواهید داشت. شما فقط باید بسیار منظم و فوق العاده منظم باشید. هیچ زمانی برای تنبلی بی هدف، غوغا کردن در یوتیوب یا رسانه های اجتماعی یا هر چیز دیگری وجود ندارد. وقتی نوبت به زمان معاملات اصلی شما می رسد، باید بتوانید به هر کسی نه بگویید. این 3-4 ساعت در روز مقدس است و هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند. در را ببندید، هدفون خود را به سر بگذارید و بقیه دنیا را فراموش کنید. چندوظیفه ای وجود ندارد. فقط شما و بازارها. هر بار یک کار را انجام دهید، اما آن را درست انجام دهید. هنگامی که با دوستان خود معاشرت می کنید، به تلفن بی کیفیت خود نگاه نکنید. و هنگامی که با بازارها می گذرید، با دوستان بدجنس خود صحبت نکنید (;-)). فقط به این دلیل که در خانه هستید به این معنی نیست که آماده معاشرت هستید. این شغل شماست. جدی بگیرید و برای دیگران روشن کنید که اگر دخالت کنند، آنها را بیرون خواهید انداخت. آنها باید به آن احترام بگذارند. و شما کاملاً باید نقاط قوت خود را بازی کنید و در عین حال از نقاط ضعف خود اجتناب کنید. خودت را بشناس.

در مقاله قبلی درباره نحوه راه اندازی سیستم های معاملاتی مکانیکی فارکس بحث کردیم. این سیستم‌های نرم‌افزاری خودکار به دنبال شاخص‌های فنی بازار می‌گردند و بر اساس آن خرید یا فروش می‌کنند - گاهی اوقات بدون هیچ ورودی از یک اپراتور انسانی. در نتیجه آنها بحث برانگیز شده اند. به هر حال، ایده رایانه ای که در خواب پول تولید می کند، بسیار هیجان انگیز است!

اما دلایل متعددی وجود دارد که تجارت خودکار مشروع است.

اول، هر سودی که دریافت می کنید به دلیل کار ارزش افزوده است - شما سیستم را به روشی هوشمندانه و آگاهانه راه اندازی می کنید. مانند هر مهندس نرم افزاری، شما باید کدنویسی، تست برگشتی، تست فوروارد را انجام می دادید و مسئولیت نظارت بر برنامه خود را بر عهده می گرفتید. همه اینها نشان دهنده ارزش است.

دوم، با قبول سود برای سیستم خود، ریسک را نیز به عهده می گیرید. اگر سیستم خود را به خوبی طراحی کرده باشید، به خوبی عمل خواهید کرد، اما اگر نه، تب را نیز می پذیرید. این ریسک بخشی دیگر از ارزشی است که سیستم های خودکار اضافه می کنند.

سوم، سیستم‌هایی که به خوبی طراحی شده‌اند، نقش سازنده‌ای برای بازار دارند، زیرا نوسان‌ها را کاهش می‌دهند و قیمت‌ها را به سمتی سوق می‌دهند که ارزش را به طور مداوم نشان دهند. نقش مشابهی توسط بازیگران مستقل و انسانی انجام می شود، پس چه اشکالی دارد که یک کامپیوتر به جای آن این کار را انجام دهد؟

مهمتر از همه، یک ارزش اساسی برای سیستم های خودکار وجود دارد که برای افرادی که آنها را طراحی می کنند اعمال می شود. یکی از رایج ترین انتقادات سیستم های مکانیکی این است که عنصر انسانی را از تجارت خارج می کنند. اما دقیقا برعکس این موضوع صادق است، زیرا فرآیند ساخت سیستم به هر فردی که این کار را انجام می دهد کمک می کند. به این موضوع فکر کنید - اگر به استراتژی خود به طور واضح فکر نکرده باشید، نمی توانید دستورات واضح و عینی بنویسید. متأسفانه بسیاری از افراد در بیان استراتژی خود در صورت درخواست آن مشکل دارند، اما هنگام راه اندازی یک سیستم مکانیکی، شما مجبور هستید استراتژی خود را به صورت اعداد یا سفارشات معاملاتی توصیف کنید. نتیجه درک روشن تر و اندیشمندانه تر از روش است.
مزایای دیگر

یکی دیگر از مزایای مرتبط زمانی حاصل می شود که معامله گر یک سیستم را آزمایش کند یا فوروارد آزمایش کند. با یک سیستم معاملاتی خودکار، این کار به آسانی فشردن چند دکمه و اعمال همان سفارشات در سایر داده های بازار است. وقتی فرآیند انجام شد، معامله‌گر انتظار موجهی از نحوه انجام آن دارد. این را با تجارت ذهنی مقایسه کنید، جایی که ممکن است شخصی با انتظار یک شبه سود هنگفت وارد بازار شود و با طمع غیرواقعی کنترل شود. به سادگی نمی توان یک استراتژی شخصی را به راحتی اجرا کرد و یک سیستم خودکار را آزمایش کرد و بنابراین این توهم بدون چالش باقی می ماند.

این به یک مزیت نهایی اتوماسیون اشاره دارد - کامپیوتر بدون ارتباط عاطفی دستورات را اجرا و دنبال می کند. حتی بهترین معامله‌گران نیز زمانی که سود یا زیان بالا می‌رود، شروع به تغییر روش خود می‌کنند. در بیشتر موارد، این تنها نتایج بدتری را به همراه دارد.

اما هنگامی که سیستم خود را به گونه ای تنظیم می کنید که از دستورات پیروی کند، نتیجه شما را نمی داند یا به آن اهمیت نمی دهد. تا زمانی که آن را متوقف کنید، به اجرای سفارشات خرید و فروش ادامه خواهد داد. از آنجایی که باید قبل از پخش زنده آن را آزمایش می کردید، این استراتژی احتمالاً در طول زمان جواب می دهد، حتی اگر احساسات شما به طور موقت چیز دیگری به شما بگوید.

به عبارت ساده، سیستم‌های خودکار معاملات را منظم‌تر و سازگارتر می‌کنند. البته آنها معایب خود را نیز دارند. یک چیز، آنها هرگز یاد نمی گیرند یا با بینش های جدید سازگار نمی شوند، اما این وظیفه شماست! حتی اگر قبلاً از یک سیستم موفق استفاده می‌کنید، به بهبود آن و انجام تنظیمات ادامه دهید. با تلاش، هم شما و هم سیستم های مکانیکی تجارت فارکس شما می توانید موفق تر باشید!

با پیچیده تر شدن نرم افزار فارکس و رایج تر شدن اتوماسیون، بسیاری از معامله گران اکنون به سیستم های مکانیکی معاملات فارکس متکی هستند. این سیستم‌های نرم‌افزاری معاملات را زمانی انجام می‌دهند که شرایط خاص بازار برآورده شود، با و یا بدون تأیید اپراتور. پس چگونه یکی از این سیستم ها را راه اندازی می کنید؟

برای شروع، به نرم افزار و کارگزاری نیاز دارید که از سفارشات معاملاتی خودکار پشتیبانی کند. متاتریدر 4 دارای زبان برنامه نویسی داخلی است و تعداد زیادی از بروکرها اکنون از این سیستم استفاده می کنند. اگر مایل به یادگیری زبان برنامه نویسی متاتریدر هستید، می توانید این قسمت از سیستم را خیلی راحت راه اندازی کنید.

قدم بعدی این است که استراتژی خود را شناسایی کنید. بگویید که قصد دارید از معاملات روند بر اساس شاخص های فنی استفاده کنید. احتمالاً از سیستم متقاطع میانگین متحرک استفاده خواهید کرد. این روش بر میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت متکی است. هنگامی که قیمت میانگین کوتاه مدت از بلندمدت عبور می کند، معمولاً نشان دهنده یک روند صعودی است.

همانطور که بازار فارکس مشتاقانه به عصر الکترونیک می‌رود، معامله‌گران ارز به طور فزاینده‌ای به محصولات نرم‌افزاری روی می‌آورند که به آنها کمک می‌کند تا بازار را تماشا کنند و حتی به آنها در انجام مکانیک واقعی معاملات بدون دخالت انسان کمک می‌کنند.

این فرآیند خودکارسازی فعالیت‌های معاملاتی هنوز راه زیادی در پیش دارد تا اینکه چنین نرم‌افزاری بتواند انعطاف‌پذیری تاجر انسانی با تجربه را جایگزین کند. با این وجود، برای معامله گر کنجکاوی فارکس که مایل است ببیند آیا اتوماسیون در نهایت زندگی آنها را آسان تر می کند، می تواند ارزش کاوش را داشته باشد.
ربات های تجاری

شاید محبوب ترین محصولات نرم افزاری فارکس که در حال حاضر در بازار خرده فروشی ارائه می شوند، بسته های نرم افزاری خودکار معاملات فارکس یا روبات های فارکس باشند. بیشتر توجهات معطوف به روبات‌های تجاری موجود است، اگرچه تعدادی از توسعه‌دهندگان مستقل نیز چنین برنامه‌هایی را نوشته‌اند و آنها را به‌طور رایگان به صورت آنلاین در دسترس قرار داده‌اند.

این ربات‌ها اغلب به‌عنوان نرم‌افزار Expert Advisor یا EA در پلت‌فرم‌های معاملاتی رایج فارکس مانند MetaTrader4 عمل می‌کنند. چنین برنامه هایی توجه قابل توجهی را از سوی معامله گران فارکس جدید و باتجربه به طور یکسان به خود جلب کرده است.

با این حال، سوء ظن در مورد این محصولات به وجود آمده است، زیرا آنها تمایل دارند با فروش فوق العاده ای به بازار عرضه شوند که اغلب به نظر می رسد در هنگام استفاده از سیستم، پتانسیل سود را به طور قابل توجهی اغراق می کنند.

بر این اساس، اگر تصمیم به خرید چنین نرم‌افزاری دارید، احتمالاً می‌خواهید قبل از اینکه به آن اجازه دهید مسئولیت هر بخش مهمی از سبد معاملاتی شما را به عهده بگیرد، آن را به طور کامل آزمایش کنید.

شما یک حساب کارگزاری برای معامله سهام راه اندازی کرده اید. اکنون تعجب می‌کنید که چگونه کسی می‌تواند بفهمد که آیا شما یک "تاجر روزانه" هستید یا خیر.

کارگزار شما بر اساس فعالیت تجاری شما می داند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) در ایالات متحده قانون "تجار الگوی روز" را تعیین کرده است، که بیان می کند اگر چهار روز یا بیشتر در یک دوره پنج روزه در حساب مارجین خود معامله کنید، شما یک معامله گر روز الگو هستید. این معاملات بیش از 6٪ از کل فعالیت معاملاتی مارجین شما در آن زمان است. (معاملات روزانه باز و بسته شدن یک موقعیت در همان روز است.)

اگر یک معامله گر روز الگو هستید، باید موجودی حساب حداقل 25000.12 دلار داشته باشید.

پیشینه الزامات سهام معاملات روزانه

از آنجایی که معامله‌گران روزانه ممکن است در پایان هر روز هیچ موقعیتی نداشته باشند، آنها هیچ وثیقه‌ای در حساب حاشیه خود ندارند تا ریسک را پوشش دهند و در طول یک روز معاملاتی معین مارجین را برآورده کنند. شرکت‌های کارگزاری خواهان یک بالشتک مؤثر در برابر فراخوان‌های مارجین بودند. این به افزایش نیاز سهام منجر شد.

شاید شما معمولاً معاملات روزانه انجام نمی‌دهید، اما اتفاقاً چهار یا بیشتر از این نوع معاملات را در یک هفته انجام می‌دهید، بدون اینکه در هفته بعد یا هفته بعد معاملات روزانه انجام دهید. در این صورت، شرکت کارگزاری شما همچنان احتمالا شما را به عنوان یک معامله گر روز الگو طبقه بندی می کند. این شما را به نیاز سهام 25000 دلاری در آینده نگه می دارد.

شما می توانید این نیاز را با ترکیبی از پول نقد و اوراق بهادار برآورده کنید. با این حال، آنها باید در حساب معاملاتی روزانه شما در شرکت کارگزاری شما اقامت داشته باشند تا در یک بانک خارجی یا در یک شرکت دیگر.

اگر شما یک معامله گر روز الگو هستید و قبل از هر معامله روزانه 25000 دلار در حساب کارگزاری خود ندارید، مجاز به معامله روزانه نخواهید بود. قبل از انجام هر معامله روزانه، پول باید در حساب شما باشد.

از طرف دیگر، معامله گران الگوی روزی که الزامات سهام را برآورده می کنند، مزایایی مانند توانایی معامله با اهرم اضافی - استفاده از پول قرض گرفته شده برای شرط بندی های بزرگتر را دریافت می کنند. معامله‌گر روز سهام می‌تواند با اهرم 4:1 معامله کند، در حالی که سرمایه‌گذاران معمولی سهام (از جمله معامله‌گران نوسانی و کسانی که تمایل به خرید و نگهداری دارند) می‌توانند با حداکثر 2:1 اهرم معامله کنند.