آموزش بورس فارکس و ترید

توقف معاملات چیست؟

توقف معاملات به تعلیق موقت معاملات برای یک اوراق بهادار یا اوراق بهادار خاص در یک بورس یا در بین صرافی‌های متعدد گفته می‌شود. معاملات را می توان در انتظار یک اعلامیه خبری، برای اصلاح عدم تعادل سفارش، در نتیجه یک نقص فنی، به دلیل نگرانی های نظارتی یا به دلیل اینکه قیمت اوراق بهادار یا یک شاخص به اندازه کافی سریع حرکت کرده است تا باعث توقف بر اساس مبادله شود، متوقف شود. قوانین. هنگامی که توقف معاملات در حال اجرا است، ممکن است سفارشات باز لغو شوند و گزینه ها همچنان اعمال شوند.

توقف معاملات با تعلیق معاملاتی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دستور داده شده است متفاوت است. طبق قانون اوراق بهادار ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ممکن است برای حمایت از سرمایه گذاران و منافع عمومی، معاملات عمومی هر سهام را تا 10 روز به حالت تعلیق درآورد.
نکته های کلیدی

توقف معاملات یک توقف کوتاه در معاملات یک اوراق بهادار یا اوراق بهادار خاص در یک بورس یا در بین صرافی‌های متعدد است.
توقف معاملات معمولاً قبل از اعلام خبری، برای اصلاح عدم تعادل سفارش یا در نتیجه تغییر شدید و ناگهانی در قیمت سهام اعمال می شود.
همچنین ممکن است به دلیل کاهش شدید شاخص S&P 500 در طول روز، تحت قوانینی که به آن قوانین قطع کننده مدار می گویند، توقف در سطح بازار ایجاد شود.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای اوراق بهادار استفاده می شود. استراتژی معاملاتی بر اساس قوانین و معیارهای از پیش تعریف شده ای است که هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شود.

یک استراتژی معاملاتی ممکن است ساده یا پیچیده باشد و شامل ملاحظاتی مانند سبک سرمایه گذاری (به عنوان مثال، ارزش در مقابل رشد)، ارزش بازار، شاخص های فنی، تحلیل بنیادی، بخش صنعت، سطح تنوع پرتفوی، افق زمانی یا دوره نگهداری، تحمل ریسک باشد. ، اهرم، ملاحظات مالیاتی و غیره. نکته کلیدی این است که یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل عینی تنظیم شود و با جدیت به آن پایبند باشد. در عین حال، یک استراتژی معاملاتی باید به صورت دوره ای مجدداً ارزیابی و با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی اصلاح شود.

پس می خواهید یک معامله گر حرفه ای شوید؟ آیا تصمیم خود را گرفته اید که دقیقاً چه چیزی را شامل می شود، روز شما چگونه خواهد بود و چه سبکی قرار است معامله کنید؟ نمودارهای روزانه، نمودارهای 4 ساعته، نمودارهای تیک؟ قرار است چقدر زمان سرمایه گذاری کنید، آماده سازی و پس پردازش شما چگونه خواهد بود؟ کجا آن را انجام خواهید داد، چه زمانی آن را انجام خواهید داد، از چه ابزارهایی استفاده خواهید کرد؟

چگونه از حفظ سلامت روان و تعادل کافی بین کار و زندگی اطمینان حاصل می کنید؟ آیا قصد انجام ورزش را دارید، چقدر با خانواده و دوستانتان وقت خواهید گذراند؟ دفتر شما چگونه خواهد بود؟ هزاران سوال وجود دارد که باید قبل از اینکه حتی به تجارت تمام وقت فکر کنید به آنها پاسخ دهید. معمولاً این سؤالات را می توان در الف) دسته بندی کرد که از تجارت چه می خواهید؟ و ب) چگونه خود را سازماندهی می کنید تا به آنچه می خواهید برسید؟

شما باید تصویر بسیار واضحی در ذهن خود داشته باشید که زندگی شما به عنوان یک معامله گر چگونه خواهد بود، همانطور که باید تصویر بسیار واضحی از نحوه انجام معاملات خود داشته باشید.

من فکر می‌کنم بسیاری از مردم دیدگاه عاشقانه‌ای نسبت به اینکه زندگی به‌عنوان یک معامله‌گر تمام‌وقت چگونه است دارند، در حالی که اگر نظم و انضباط را رعایت نکنید، به سادگی غرق در وحشت خواهید شد و تمام پس‌انداز خود را ظرف چند هفته می‌بلعید. این شغل برای افراد ضعیف نیست. شما باید خودتان را خیلی خوب بشناسید، زیرا در حال وارد شدن به یک رابطه با بازارها هستید که بر زندگی روزمره شما از روابط اجتماعی گرفته تا احساس شما به طور کلی به هر دو صورت خوب یا منفی، بسته به نحوه انجام این وظیفه، تأثیر می گذارد. این شما را به عنوان یک شخص تغییر می دهد و چیزهای زیادی در مورد خودتان به شما یاد می دهد. اگر اجازه بدهید، بازار شما را می بلعد. اگر آن را اهلی کنید، بازار شما را قادر می سازد تا کارهایی را انجام دهید و احساس کنید که قبلاً حتی در خواب هم نمی دیدید.

شما باید مایل باشید که 100% وارد این کار شوید، تمام زندگی شما باید در راستای موفقیت در بازار باشد، وگرنه واقعاً وقت خود را تلف می کنید. این بدان معنا نیست که برای چیزهای دیگر وقت نخواهید داشت. شما فقط باید بسیار منظم و فوق العاده منظم باشید. هیچ زمانی برای تنبلی بی هدف، غوغا کردن در یوتیوب یا رسانه های اجتماعی یا هر چیز دیگری وجود ندارد. وقتی نوبت به زمان معاملات اصلی شما می رسد، باید بتوانید به هر کسی نه بگویید. این 3-4 ساعت در روز مقدس است و هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند. در را ببندید، هدفون خود را به سر بگذارید و بقیه دنیا را فراموش کنید. چندوظیفه ای وجود ندارد. فقط شما و بازارها. هر بار یک کار را انجام دهید، اما آن را درست انجام دهید. هنگامی که با دوستان خود معاشرت می کنید، به تلفن بی کیفیت خود نگاه نکنید. و هنگامی که با بازارها می گذرید، با دوستان بدجنس خود صحبت نکنید (;-)). فقط به این دلیل که در خانه هستید به این معنی نیست که آماده معاشرت هستید. این شغل شماست. جدی بگیرید و برای دیگران روشن کنید که اگر دخالت کنند، آنها را بیرون خواهید انداخت. آنها باید به آن احترام بگذارند. و شما کاملاً باید نقاط قوت خود را بازی کنید و در عین حال از نقاط ضعف خود اجتناب کنید. خودت را بشناس.

و همچنین تنها دلیل تمام دردی که می کشیم. این یک مفهوم بسیار انسانی است، بسیار متعالی، اما به نحوی از نظر فیزیکی وجود دارد (حداقل به گفته انیشتین خوب قدیمی) - و با هر لحظه ای که می گذرد همه چیز را تغییر می دهد. زمان نامیده می شود.

من با زمان مثل سرطان رفتار می کنم. این یک بیماری مزمن است که هرگز از بین نمی رود، اما باید با آن زندگی کنیم و بهترین استفاده را از آن ببریم. «بهترین» چیست، هر کسی باید آن را برای خودش تعریف کند. پیری برای من یک بیماری است (از نظر جسمی، نه از نظر روحی.. خوب.. به نوعی، نگاه کردن به اینکه زمان با مردم چه می کند. آنها از کودکان شاد و بی بار به مستمری بگیران افسرده و خسته از زندگی تبدیل می شوند).

به زندگی خود فکر کنید، اگر جاودانه بودید و تمام وقت دنیا را داشتید چگونه به نظر می رسید؟ همه چیز به کلی تغییر می کرد. من؟ من 20 سال آینده را صرف آزمایش هر داروی تغییردهنده ذهن در جهان خواهم کرد و در مورد تأثیر آنها بر ذهن و بدن انسان اطلاعات خواهم داشت. سپس به همه جا سفر کنید. بعد هر چی دلم میخواد بخور دیوونه چاق بشم سپس پاره شده شود. سپس تمام مشاغلی را که همیشه می‌خواستم امتحان کنم را امتحان کنید، تمام مشاغلی را که می‌خواستم وارد شوم ایجاد کنید. تمام کتاب‌هایی را که می‌خواستم بخوانم بخوانم. با تمام افرادی که می خواهم با آنها صحبت کنم ملاقات کنم. ستاره راک شوید. هر بازی ویدیویی در دنیا وجود دارد را انجام دهید. همه چیزهایی را که می خواستم یاد بگیرم بیاموز، آلات موسیقی، آکروباتیک، خوشنویسی. با یک دختر از هر کشوری که هست قرار ملاقات بگذارید. ده‌ها سال در سراسر جهان بادبانی کنید، از هر کوهی بالا بروید. برای چند سال با بومیان در جنگل زندگی کنید. و به همین ترتیب، شما ایده را دریافت می کنید. هیچ چیز واقعاً غیرممکن نیست با زمان بی پایانی که در دستان شماست، زیرا در نهایت، از طریق خوش شانسی موفق خواهید شد. قانون احتمال. شما می توانید سعی کنید با جذاب ترین دختر/پسر روی زمین قرار ملاقات بگذارید و در نهایت این کار درست می شود. نه لعنتی

و آیا حتی در یک امتحان عرق می کنید؟ هیچ البته نه. اگر شکست خوردید، دوباره آن را تکرار کنید، شاید چند سال بعد. شما تمام وقت دنیا را دارید. آیا اینقدر تلاش می کنی که قبل از 40 سالگی به جای لذت بردن از زندگی، با کسی ازدواج کنی و بچه دار شوی؟ نه دلیلی نداره آیا هرگز احساس تنهایی می کنید؟ شاید، اما در نهایت، نه واقعا. اگر زندگی شما بی پایان است، چند سال تنهایی یک نعمت است. آیا برای ثروتمند شدن اینقدر عرق می کنی؟ شاید، اما شاید نه. شاید 100.00 دلار به حساب بانکی خود بگذارید و چند قرن صبر کنید تا لامبورگینی خود را بخرید. سلب مسئولیت: با تورم و نرخ های بهره فعلی کار نمی کند.

شکست در نهایت یک تعریف مبتنی بر زمان است. شما فقط زمانی واقعا شکست می خورید که نقطه ای از زمان را مشخص کنید که در آن از چیزی دست بکشید یا مجبور شوید آن را رها کنید زیرا شرایط دیگر باعث می شود. درد مبتنی بر زمان است زیرا با گذشت زمان محو می شود. فشار نیز مبتنی بر زمان است زیرا تمام فشارهایی که ما وارد می‌کنیم یا خودساخته هستند یا توسط جامعه به ما تحمیل می‌شوند تا کاری را در یک مقطع زمانی خاص انجام دهیم. ما و دیگران از ما انتظار داریم که از دستورالعمل های خاصی در زندگی پیروی کنیم، و همه این دستورالعمل ها به یک جدول زمانی پیوست شده اند.

همانطور که بازار فارکس مشتاقانه به عصر الکترونیک می‌رود، معامله‌گران ارز به طور فزاینده‌ای به محصولات نرم‌افزاری روی می‌آورند که به آنها کمک می‌کند تا بازار را تماشا کنند و حتی به آنها در انجام مکانیک واقعی معاملات بدون دخالت انسان کمک می‌کنند.

این فرآیند خودکارسازی فعالیت‌های معاملاتی هنوز راه زیادی در پیش دارد تا اینکه چنین نرم‌افزاری بتواند انعطاف‌پذیری تاجر انسانی با تجربه را جایگزین کند. با این وجود، برای معامله گر کنجکاوی فارکس که مایل است ببیند آیا اتوماسیون در نهایت زندگی آنها را آسان تر می کند، می تواند ارزش کاوش را داشته باشد.
ربات های تجاری

شاید محبوب ترین محصولات نرم افزاری فارکس که در حال حاضر در بازار خرده فروشی ارائه می شوند، بسته های نرم افزاری خودکار معاملات فارکس یا روبات های فارکس باشند. بیشتر توجهات معطوف به روبات‌های تجاری موجود است، اگرچه تعدادی از توسعه‌دهندگان مستقل نیز چنین برنامه‌هایی را نوشته‌اند و آنها را به‌طور رایگان به صورت آنلاین در دسترس قرار داده‌اند.

این ربات‌ها اغلب به‌عنوان نرم‌افزار Expert Advisor یا EA در پلت‌فرم‌های معاملاتی رایج فارکس مانند MetaTrader4 عمل می‌کنند. چنین برنامه هایی توجه قابل توجهی را از سوی معامله گران فارکس جدید و باتجربه به طور یکسان به خود جلب کرده است.

با این حال، سوء ظن در مورد این محصولات به وجود آمده است، زیرا آنها تمایل دارند با فروش فوق العاده ای به بازار عرضه شوند که اغلب به نظر می رسد در هنگام استفاده از سیستم، پتانسیل سود را به طور قابل توجهی اغراق می کنند.

بر این اساس، اگر تصمیم به خرید چنین نرم‌افزاری دارید، احتمالاً می‌خواهید قبل از اینکه به آن اجازه دهید مسئولیت هر بخش مهمی از سبد معاملاتی شما را به عهده بگیرد، آن را به طور کامل آزمایش کنید.

شما یک حساب کارگزاری برای معامله سهام راه اندازی کرده اید. اکنون تعجب می‌کنید که چگونه کسی می‌تواند بفهمد که آیا شما یک "تاجر روزانه" هستید یا خیر.

کارگزار شما بر اساس فعالیت تجاری شما می داند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) در ایالات متحده قانون "تجار الگوی روز" را تعیین کرده است، که بیان می کند اگر چهار روز یا بیشتر در یک دوره پنج روزه در حساب مارجین خود معامله کنید، شما یک معامله گر روز الگو هستید. این معاملات بیش از 6٪ از کل فعالیت معاملاتی مارجین شما در آن زمان است. (معاملات روزانه باز و بسته شدن یک موقعیت در همان روز است.)

اگر یک معامله گر روز الگو هستید، باید موجودی حساب حداقل 25000.12 دلار داشته باشید.

پیشینه الزامات سهام معاملات روزانه

از آنجایی که معامله‌گران روزانه ممکن است در پایان هر روز هیچ موقعیتی نداشته باشند، آنها هیچ وثیقه‌ای در حساب حاشیه خود ندارند تا ریسک را پوشش دهند و در طول یک روز معاملاتی معین مارجین را برآورده کنند. شرکت‌های کارگزاری خواهان یک بالشتک مؤثر در برابر فراخوان‌های مارجین بودند. این به افزایش نیاز سهام منجر شد.

شاید شما معمولاً معاملات روزانه انجام نمی‌دهید، اما اتفاقاً چهار یا بیشتر از این نوع معاملات را در یک هفته انجام می‌دهید، بدون اینکه در هفته بعد یا هفته بعد معاملات روزانه انجام دهید. در این صورت، شرکت کارگزاری شما همچنان احتمالا شما را به عنوان یک معامله گر روز الگو طبقه بندی می کند. این شما را به نیاز سهام 25000 دلاری در آینده نگه می دارد.

شما می توانید این نیاز را با ترکیبی از پول نقد و اوراق بهادار برآورده کنید. با این حال، آنها باید در حساب معاملاتی روزانه شما در شرکت کارگزاری شما اقامت داشته باشند تا در یک بانک خارجی یا در یک شرکت دیگر.

اگر شما یک معامله گر روز الگو هستید و قبل از هر معامله روزانه 25000 دلار در حساب کارگزاری خود ندارید، مجاز به معامله روزانه نخواهید بود. قبل از انجام هر معامله روزانه، پول باید در حساب شما باشد.

از طرف دیگر، معامله گران الگوی روزی که الزامات سهام را برآورده می کنند، مزایایی مانند توانایی معامله با اهرم اضافی - استفاده از پول قرض گرفته شده برای شرط بندی های بزرگتر را دریافت می کنند. معامله‌گر روز سهام می‌تواند با اهرم 4:1 معامله کند، در حالی که سرمایه‌گذاران معمولی سهام (از جمله معامله‌گران نوسانی و کسانی که تمایل به خرید و نگهداری دارند) می‌توانند با حداکثر 2:1 اهرم معامله کنند.

هر کسی با کمی پول و صبر می تواند معامله گر فارکس شود. با این حال، مهارت و صبر لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یا سودآور شامل محدود کردن ضرر و در عین حال شناسایی مجموعه های تجاری خوب با ریسک مثبت است: تنظیم پاداش. با وجود سهولت ورود به کسب و کار، چند مرحله وجود دارد که باید دنبال کنید. ورود عجولانه به معاملات فارکس می تواند خیلی سریع به خانه فقیر منجر شود.

بیایید مراحل تبدیل شدن به یک معامله گر فارکس را بررسی کنیم.
سرمایه تجاری
پشته های پول تازه چاپ شده
مارک ویلسون / اخبار گتی ایماژ / گتی ایماژ

معامله گران فارکس به دلیل اینکه می توانند با مارجین معامله کنند نیازی به سرمایه زیادی برای معامله ندارند. یک کارگزار فارکس به طور متوسط حداقل به 300 دلار برای افتتاح حساب و شروع تجارت نیاز دارد. یک قانون خوب این است که حداقل 1000 دلار برای باز کردن یک حساب کوچک داشته باشید، ترجیحاً 2000 دلار.

این عدد ممکن است برای مبتدیان کمی بالا به نظر برسد، اما به شما این امکان را می دهد که در صورت ضرر، با کمی بافر معامله کنید. شما به دنبال ریسک کردن کل مبلغ نیستید، بلکه فقط یک بالشتک بالاتر دارید تا مجبور به ترک معامله نشوید، که ممکن است با موجودی های کوچکتر اتفاق بیفتد.
استفاده از یک حساب آزمایشی

حساب دمو معاملات فارکس یک حساب معاملاتی با پول انحصاری در آن است که به بازار زنده متصل است. معاملات را می توان در زمان واقعی قرار داد و نشان می دهد که اگر پول واقعی بود، ضرر و سود واقعی چه خواهد بود.

قبل از اینکه یک پنی روی خط معامله بگذارید، به تمرین نیاز دارید. یک حساب آزمایشی به شما این امکان را می دهد که بدون فشار معامله کنید

معاملات روزانه به خرید و فروش اوراق بهادار در دوره های زمانی کوتاه اشاره دارد، به جای نگه داشتن آنها برای سال ها در یک زمان. شما یک دارایی را زمانی که قیمت پایین می‌آید خریداری می‌کنید، سپس با افزایش قیمت آن را می‌فروشید.

اگر می خواهید به جای از دست دادن پول، کسب درآمد کنید، تجارت روزانه نیاز به مهارت دارد. وقتی مبتدی تجارت روزانه هستید، چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. نه تنها باید تصمیم بگیرید که چه چیزی را معامله کنید و به چه میزان سرمایه نیاز دارید، بلکه باید تجهیزات و نرم افزار مناسب را تهیه کنید، تعیین کنید که چه زمانی معامله کنید و البته چگونه ریسک خود را مدیریت کنید.

در اینجا چند نکته برای هدایت شما در مسیر درست هنگام شروع سفر آورده شده است.
نکات کلیدی

معامله گران روزانه از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند کدام دارایی را بخرند و بفروشند. برخی ممکن است بسیار فعال باشند در حالی که برخی دیگر ممکن است یک بار در روز معامله کنند.
شما می توانید معاملات فارکس را با حداقل 500 دلار یا معاملات آتی با کمتر از 1000 دلار آغاز کنید.
قبل از شروع استفاده از پول واقعی برای خرید و فروش دارایی، با تمرین در یک حساب آزمایشی، یک استراتژی موفق ایجاد کنید.
معاملات روزانه مستلزم سطوح بالایی از ریسک است که اگر می خواهید موفق باشید باید مدیریت آن را یاد بگیرید.

مبانی معاملات روزانه برای مبتدیان

اگر یک معامله گر روزانه هستید، برایتان مهم نیست که بازار کلی بالا یا پایین می رود. شما در حال بررسی دارایی های فردی هستید که می خواهید معامله کنید. تا زمانی که بازار سهام بالا و پایین می‌رود، می‌توانید درآمد کسب کنید.

برخی از معامله گران روز بسیار فعال هستند. آنها ممکن است ده ها معامله را در طول روز هنگام خرید و فروش اوراق بهادار انجام دهند. معامله گران دیگر ممکن است فقط یک معامله را در یک روز انجام دهند. کاری که در نهایت انجام می دهید به عوامل مختلفی از جمله نحوه حرکت قیمت ها در آن روز و استراتژی کلی معاملات شما بستگی دارد. اکثر معامله گران روزانه از نمودارهای قیمت برای تصمیم گیری در مورد زمان اجرای معامله استفاده می کنند که سپس از طریق حساب کارگزاری انجام می شود.

یک معامله گر روز الگو، چهار یا بیشتر "معاملات روزانه" را در مدت پنج روز کاری انجام می دهد

معاملات روزانه پیچیده است و می تواند احساسی باشد، به خصوص اگر فکر می کنید پول خود را از دست خواهید داد. به همین دلیل، شما نباید معاملات روزانه را به طور معمول شروع کنید. این یک راه سریع برای ثروتمند شدن نیست. اما شما همچنین نیازی به سرمایه گذاری در سال های آماده سازی نخواهید داشت. شما می خواهید سه تا شش ماه را برای آماده سازی و توسعه یک استراتژی صرف کنید. شما باید یاد بگیرید:

معاملات چگونه کار می کنند
زمان خرید و فروش
استراتژی های رایج برای معاملات روزانه
نحوه خواندن نمودار قیمت و شناخت الگوها
چگونه ضررهای خود را در معامله محدود کنید

زمانی که چندین ماه تمرین کردید و به استراتژی خود اطمینان داشتید، آماده شروع معامله با پول واقعی خواهید بود.
به عنوان یک معامله گر روزانه چقدر می توانید درآمد کسب کنید؟

معاملات روزانه راهی برای ثروتمند شدن سریع نیست، اما اگر آن را جدی بگیرید می تواند بسیار سودآور باشد. میزان درآمدی که می توانید به عنوان یک معامله گر روزانه به دست آورید به طور گسترده ای متفاوت است زیرا بر اساس عوامل زیادی است، از جمله:

تجربه شما
چقدر در استراتژی معاملاتی خود نظم و انضباط دارید
چقدر خوب ضرر را محدود می کنید
مقدار پولی که شروع به معامله می کنید

همچنین هنگام صحبت در مورد معامله گران خصوصی روزانه که پول خود را معامله می کنند در مقایسه با کسانی که برای یک بانک یا یک صندوق تامینی کار می کنند، تفاوت وجود دارد. تاجران حقوق بگیر پول خود را خرج نمی کنند، بنابراین درآمد آنها ثابت تر است. متوسط حقوق یک معامله گر روزانه 80,081 دلار در فوریه 2022 بود، اگرچه ممکن است بسیاری از آنها پاداش یا پورسانت هایی را بیش از آن مقدار پایه دریافت کنند.